Forderungen & Verbindlichkeiten
Offene Kundenrechnungen und anstehende Verpflichtungen bilden einen wesentlichen Teil der Vorschau.
FORSTIO · Finanzen & Liquidität
Liquiditätsplanung für deinen Forstbetrieb.
Löhne, Leasing und Kraftstoff werden fällig, auch wenn eine Kundenrechnung noch nicht bezahlt ist. Mit FORSTIO führst du Kontostand, offene Posten sowie erwartete und wiederkehrende Zahlungen in einer Vorschau nach Kalenderwochen zusammen.
Nicht nur auf den heutigen Kontostand schauen.
Ein guter Auftragsbestand bedeutet nicht automatisch, dass in jeder Woche genug Geld verfügbar ist. Der Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen macht den Unterschied. Die Liquiditätsplanung zeigt die erfassten Zahlungsströme im zeitlichen Zusammenhang und hilft dir, mögliche Engpässe früher zu erkennen.
Erwartete Zahlungen
Geplante Umsätze bzw. erwartete Zahlungen ergänzen den Blick auf bereits vorhandene Belege. Annahmen bleiben als Planung zu beurteilen.
Wiederkehrende Kosten
Regelmäßige Belastungen wie Leasing werden in der Vorschau berücksichtigt und müssen nicht jede Woche neu geplant werden.
Drei Wochen können sehr unterschiedlich aussehen.
Fiktives Planungsbeispiel
Startguthaben: 20.000 €
Die Werte erklären den zeitlichen Zusammenhang und sind keine Ansicht eines echten Kontos.
| Woche | Einzahlungen | Auszahlungen | Endstand |
|---|---|---|---|
| KW 43 | 12.000 € | 18.000 € | 14.000 € |
| KW 44 | 8.000 € | 17.000 € | 5.000 € |
| KW 45 | 20.000 € | 10.000 € | 15.000 € |
Die Planung hängt von den hinterlegten Beträgen und Zahlungsterminen ab. Verschiebt sich eine Zahlung, muss auch die Vorschau neu beurteilt werden.
Von der Kurve zu den einzelnen Zahlungen.
Grundlage prüfen
Kontostand, offene Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die jeweiligen Termine bilden den Ausgangspunkt.
Planung ergänzen
Hinterlege erwartete Zahlungen und regelmäßig wiederkehrende Kosten. Prüfe Betrag, Termin und Kategorie.
Eine Kalenderwoche öffnen
Gehe aus der Übersicht in die Wochenbetrachtung. Dort lässt sich nachvollziehen, welche erfassten Ein- und Auszahlungen die Vorschau beeinflussen.
Zahlungsstand nachführen
Zahlungen und Teilzahlungen werden bei den Belegen berücksichtigt. So bleiben offene Beträge nachvollziehbar.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zu Projektcontrolling?
Projektcontrolling betrachtet die Wirtschaftlichkeit eines Auftrags. Liquiditätsplanung betrachtet, wann Geld verfügbar ist und wann Zahlungen anstehen. Beide Ansichten beantworten unterschiedliche Fragen.
Kann ich wiederkehrende Zahlungen einplanen?
Ja. FORSTIO berücksichtigt wiederkehrende Zahlungen in der Finanzplanung, etwa regelmäßige Leasingkosten.
Sind erwartete Zahlungen garantiert?
Nein. Es handelt sich um Planungsannahmen. Prüfe die Termine regelmäßig, insbesondere wenn Kunden später zahlen oder sich die Abrechnung verschiebt.
Kann ich das Finanzmodul vorab ansehen?
Ja. In der persönlichen Demo zeigen wir Liquiditätskurve, Wochenbetrachtung und offene Posten. Alternativ kannst du den 14-tägigen Testzugang nutzen.
Das gehört im Betrieb zusammen.
Sieh dir deine kommenden Wochen mit FORSTIO an.
In einer persönlichen Vorstellung schauen wir auf die Aufgaben, die in deinem Betrieb anstehen. Du kannst FORSTIO außerdem 14 Tage kostenlos und ohne Kreditkarte selbst testen.